주식을 거래 할 때 피하는 법을 배운 위험

이미지 제공 Pixabay CC0 (저자가 추가 한 제목)

저는 40 년 이상의 주식 시장 경험을 가지고 있으며, 장기적으로 주식을 사고 파는 것은 물론 온라인에서 일일 거래를합니다.

데이 트레이딩은 위험한 사업입니다. 나는 경험을 통해 그것을 작동시키는 많은 트릭을 배웠습니다. 성공적인 전문 주간 거래자는 한 번에 작은 이득을 얻는 데 중점을 둡니다. 이익은 고주파 거래로 합산됩니다. 그러나 이것은 매우 감정적으로 스트레스가 많은 사업입니다.

주간 거래에 대한 나의 경험은 관련된 위험에 대해 깨달았습니다. 게임을 이해하고 유지하는 데 필요한 중요한 기술에 대해 논의합니다.

데이 트레이딩은 수익성이 있습니까?

내가 처음 일일 거래를 시작했을 때 처음에 내 거래의 90 % 이상이 저에게 불리했습니다. 나는 이익을 얻기 위해 부지런했기 때문에 거래가 돌아 서서 이익이 되 자마자 나갔다.

내 자원을 절약하는 데 도움이 된 것은 그들이 발생했을 때 작은 이익 을 냈다는 것입니다. 탐욕스럽고 기다렸다면 보통 돈을 잃었습니다. 탐욕은 거래에서 끔찍한 일이며이를 통제해야합니다.

하지만 이것이 전적으로 신뢰할 수있는 전략이 아니라는 것을 깨달았습니다. 나는 거래가 계속해서 잘못된 방향으로 가고 돌아 서지 않을 날이 다가오고 있다는 것을 알았습니다.

내 거래의 대부분이 잘못된 방향으로 시작된 것처럼 보이는 이유를 파악해야했습니다. 당신은 50-50의 기회가있을 것이라고 생각할 것입니다. 주식, 선물, 심지어 옵션도 오르거나 내려갈 수 있습니다.

또한 언제든지 위아래로 이동할 수 있습니다. 주식이 최고치에 이르렀고 그 일부를 돌려 줄 것이라고 생각하더라도 여전히 50 % 상승 할 가능성이 있습니다. 그것이 통계가 보여주는 것입니다. 앞으로 끔찍한 실수를 저 지르지 않도록 당신을 구할 수 있기 때문입니다.

나는 하루 거래를 시작했을 때 내가 무엇을하고 있는지 알고 있다고 생각했습니다. 트렌드가 올라 갔을 때 나는 오래 갔다. 추세가 줄어들었을 때 나는 부족했습니다.

나는 내가 의도했던 것과 반대 방향으로 거래를해야한다고 생각했습니다.

나는 그때 거의 100 % 성공할 것이라고 생각했다. 이제 나는 그것이 현실적인 기대가 아니라는 것을 어느 정도 알고있었습니다. 하지만 내 거래가 왜 계속해서 잘못된 방향으로 가고 있는지 알아 내야한다는 것을 깨달았습니다.

거래가 나에게 불리한 이유

나는 모든 거래를 지정가 주문으로하고있었습니다. 상승 추세를 보았을 때 현재 가격보다 약간 낮은 지정가 주문으로 매수할 것입니다. 어쨌든 모든 것이 변하기 때문에 더 나은 입장 가격을 얻을 수있는 기회를주고 있다고 생각했습니다.

나는 또한 같은 일을 반대로했다. 하락 추세를 보았을 때 현재 가격보다 약간 높은 진입로 매도 주문을 입력했습니다. 다시 한번 더 좋은 가격을 받고 있다고 생각했습니다.

나는 거래가 반전을 기다리도록 강요했기 때문에 작동하지 않았습니다. 그게 내가 원했던 게 아니에요. 제가 설명한대로 지정가 주문을했기 때문에 추세가 반전 될 때까지 거래가 실행되지 않았습니다.

그리고 대부분의 경우, 그 반전은 계속되어 제가 원했던 것과 반대 방향으로 진행되었습니다.

이상적인 솔루션은 즉시 시장에 진입하여 시장이 여전히 추세를 보이고있는 방향으로 타는 것 같습니다. 그러나 그것은 까다 롭습니다. 시장 조성자가 항상 최악의 가격을 제공하기 때문에 시장 주문을 사용하고 싶지 않습니다.

지정가 주문을 사용하는 올바른 방법

당신은 여전히 지정가 주문을 사용해야하지만, 그 지정가 주문은 매수시 호가로, 매도 호가는 매도 시세로합니다. 이러한 거래는 놀라움없이 즉시 실행됩니다.

입찰에서 거래를 시작하고 물어 보면 거래가 시작부터 올바른 방향으로 더 자주 이동했습니다. 100 % 확실하지는 않지만 50 %보다 더 나은 것은 우리에게 유리한 가능성을 두는 것입니다.

Bid, Spread, Ask는 무엇을 의미합니까?



매기다	<–– 스프레드 ––>	물어보기
구매자가 지불하고자하는 가격입니다.	매수 호가와 매도 호가의 차이.	판매자가 판매 할 의향이있는 가격입니다.

타이트한 매수 요청 스프레드가 필요한 이유

거래는 여전히 한쪽으로 갈 확률이 50 %에 불과합니다. 그러나 그 추세는 당신이 나가기 전에 당신을 켜지 않는 한 약간 도움이됩니다.

따라서 매수 호가와 매도 호가 사이의 스프레드가 최소 인 곳에서만 거래하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 수익으로 거래를 마감 할 기회를 얻지 못할 수 있습니다. 작은 움직임으로 하루 거래를해야합니다. 당신은 빠르게 들어오고 나가고 작은 이익을 얻습니다. 이 경우 넓은 스프레드는 좋지 않습니다.

데이 트레이딩 선물

저는 Mini S & P 500 선물 거래를 좋아합니다. 거래량이 많으므로 매도 매도 스프레드가 작습니다. 따라서 곧 나가야한다면 상당한 확산으로 인해 다 치지 않습니다.

Mini S & P 500 선물의 다른 장점:

IRS 섹션 1256은 이익의 60 %를 세금 목적 상 장기적으로 적용 할 수 있습니다.
선물 에는 일일 거래 한도 가 없습니다 . IRS는 귀하가 하루에 세 번 이상 주식 을 거래 하고 세금에 영향을 미치지 만 선물에 대해서는 그렇지 않은 경우 귀하를 일일 거래자로 간주 할 수 있습니다.

감정이 당신을 인도하게하지 마십시오

데이 트레이딩에는 엄청난 노력이 필요합니다. 감정의 안내없이 위험을 관리하고 실패를 받아 들여야합니다.

감정적 인 거래를 피하는 방법은 기계적인 규칙을 사용하는 것입니다. 즉, 거래에 들어가거나 나가는 미리 결정된 이유를 따르십시오. 감정이 그 계획을 바꾸지 않도록하십시오.

한 가지 더. 당신이 틀렸을 때 인정하지 않으면 시장이 당신에게 유리 해지기를 바랄 것입니다. 시장은 상관하지 않습니다. 성공하는 것은 모두 당신에게 달려 있습니다. 감정을 통제 할 수 없다면 당일 거래를 피하십시오.

자신에게 엄격하고 거래에 들어가고 나가는 기계적인 방법을 만들 수 있다면 일일 거래는 수익을 낼 수있는 가치있는 경험이 될 수 있습니다.