차례:
위험 비율
신규 거래자로서 거래 당 어느 정도의 위험을 감수 할 것인지 결정해야합니다. 이것은 거래가 원하는 것을하지 않을 경우 잃을 수있는 금액입니다. 이것이 위험이라고 불리는 이유입니다. 위험은 손실 또는 위험의 가능성입니다.
대부분의 전문가는 신규 거래자에게 한 거래에서 전체 포트폴리오의 1 % 이상을 위험에 노출해서는 안된다고 말합니다. $ 1,000의 신규 트레이더는 거래 당 $ 100 만 거래하게됩니다. 나는이 비율에 한계를 밀어 붙이고 새로운 초보자는 1 %에서 5 % 사이 여야한다고 말할 것입니다. 그러나 극한 상황은 거의 발생하지 않으며 손절매로 약 2 ~ 3 %에 집중합니다.
위험 성명 표시
우리는 당신이 $ 5,000로 거래하고 있고 거래 당 2 %의 위험을 감수 할 의사가 있다고 말할 것입니다. 따라서 위의 이미지는 DGAZ가 현재 $ 15.46에 있음을 보여줍니다. 주당 $ 2.00의 위험을 감수 할 의사가 있다면 50주의 포지션을 취할 수 있습니다. 이것은 5,000 * 0.02 = 100에 의해 결정됩니다. 따라서 이것은 위험 거래 당 $ 100.00이됩니다. 허용 가능한 위험 인 $ 100.00를 주당 잃을 수있는 금액으로 나눕니다. 이것은 $ 2.00로 명시되었습니다. 이 등식은 100/2 = 50이 될 것입니다. 이것은 우리가 명시된 위험 값으로 구매하고자하는 주식의 총량입니다.
이 수치를 알면 50 주를 매수하고 "손절매"주문을 설정하여 14.10 달러에 포지션을 청산 할 수 있습니다. 즉, 가격이 $ 14.10 이하에 도달하면 DGAZ 주식을 자동으로 판매하고 손실을 계속해서 잃는 대신 손실을 제한합니다.
접을 때 알기
주당 잃을 의향이있는 가격을 단순히 추측하는 대신 지원 수준을 찾는 것이 좋습니다. 위의 DGAZ를 보면 선을 가리키는 화살표를 어디에 두 었는지 알 수 있습니다. 과거에 DGAZ는 약 $ 14.12의 가격을 기록했고 거기에서 반등했습니다. 이것은 지원 수준이며 판매하기에 좋은 지점입니다. 가격이 바닥을 넘어서거나 지원 수준을 깨면 빠르게 떨어지고 돈을 잃을 수 있습니다. 이것은 귀하의 손실 위험을 제한합니다.
손절매를 지원 수준으로 설정하고이를 위험으로 삼아 DGAZ에 대해 위의 예를 재 작업 할 수 있습니다. 이 이미지를 촬영했을 때 지원 금액은 약 $ 14.12였습니다. 저는 $ 14.10으로 내림하여 이전 예에서와 같이 임의의 $ 2.00에서 주당 허용 손실을 다음과 같이 변경합니다. 현재 가격-지원 수준 = 주당 위험. 이 경우 15.46-14.10 = 1.36입니다. 그리고 100 / 1.36 = 73.53입니다. 0.53 주를 구매할 수 없기 때문에 73 주가됩니다.
이는 가능한 수익을 활용하기 위해 더 많은 주식뿐만 아니라 설정된 지원 수준으로 인해 더 나은 위험 관리를 제공합니다. 손실 위험을 $ 100.00로 유지하려고합니다. 차이가있을 수 있으며 이것이 가격이 하락할 경우 $ 100 만 잃을 것이라는 보장은 없다는 점을 명시해야합니다. 그러나 그것은 우리의 위험을 제한하는 데 도움이됩니다.
계획 손실 이유
시장의 모든 것은 당신이 돌려주는 양을 제한하는 것입니다. 대부분의 신규 트레이더는 손실 가능성에주의를 기울이지 않거나 흥분에 사로 잡혀 얻을 수있는 금액에 초점을 맞추면서 잊어 버립니다. 그런 다음 그들이지기 시작하면, 그들은 그들의 보유가 돌아 서서 그들이 할 때까지 그들을 보유해야 할 것입니다.
안타깝게도 이런 일이 일어나지 않을 수도 있고 자본을 묶어두고 아무것도하지 않을 수도 있습니다. 그리고 자본은 가능한 한 자주 작동해야합니다. 2 % 퍼센트를 잃을 계획이라면 이것을 한두 번의 거래로 되 돌리는 것이 충분히 쉽습니다. 위험을 계획하고 한계에 도달하면 다시 돌아올 수 있도록 줄이십시오. 패배 한 경우 항상 거래에서 무엇이 잘못되었는지 분석하고 이기면 어떻게 더 잘 할 수 있었는지 살펴보십시오.
거래에 행운을 빕니다. 거래를 계획하고 성공하시기 바랍니다.
© 2018 크리스 앤드류스