주식 시장에 투자 할시기를 결정하는 방법

조금만 사고 많이 팔아요

사업의 오래된 격언은 당신은 조금만 사고 많이 팔아야한다고 말합니다. 놀랍게도 많은 사람들이이 원칙을 따르지 않습니다. 몇 번이고 반복해서, 사람들은이 주식이 광택을 잃기 시작했을 때만 돈을 꺼내기 위해 높은 비행 주식에 쌓입니다.

주식으로 돈을 벌려면 가격이 낮을 때 매수해야합니다. Warren Buffet과 같은 유명한 투자자들은 "거리에 피가 묻어있을 때 사야한다"고 말하는 것으로 유명합니다. 하지만 실제로 구매하기 좋은시기가 언제인지 어떻게 알 수 있습니까?이 기사에서는 주식을 구매하기 좋은시기를 결정하는 데 사용할 수있는 기술을 설명합니다.

이 기사에서는 내가 소유 한 실제 주식의 데이터를 사용합니다. 그러나 나는 이름을 밝히지 않을 것입니다.

가격 대비 수익 비율

주가 수익률 (P / E ratio)은 회사 주식 가격과 주당 순이익의 비율입니다. 그것은 회사가 얼마나 많은 돈을 벌 었는지에 비해 회사가 얼마나 가치가 있는지를 나타내는 척도입니다. 회사의 PER이 높다는 것은 실제로 버는 금액에 비해 주가가 매우 높다는 것을 의미합니다. 낮은 P / E 비율은 주식이 버는 금액에 비해 주가가 낮음을 의미합니다. 낮은 P / E 비율은 구매를 고려할 수있는 저평가 된 주식을 나타낼 수 있지만 P / E 비율을 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

첫째, 모든 P / E 비율이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 역사적으로 투자자들은보다 확고하고 느리게 성장하는 조직보다 빠르게 성장하는 회사에 더 많은 비용을 지불 할 용의가 있습니다. 그들은 빠르게 성장하는 기업의 높은 P / E 비율을 기꺼이 용인 할 것입니다. 회사가 계속 빠르게 성장하면 더 많은 돈을 벌어 가면서 P / E 비율이 줄어들 기 때문입니다.

P / E 비율을 사용하는 좋은 방법은 주식의 현재 P / E 비율을 과거 P / E 비율 및 섹터 지수의 비율과 비교하는 것입니다. Morningstar는이 정보를 얻을 수있는 훌륭한 사이트입니다. 예를 들어, 주식 T라고 부르는 기술 주식을 매수하는 데 관심이 있다고 가정 해 보겠습니다. Morningstar.com 또는 선택한 사이트로 이동하여 주식의 P / E 차트를 볼 수 있습니다. 아래 차트에서 주식 T의 P / E 비율은 역사적으로 약 23을 넘었지만 현재는 19입니다.

섹터 인덱스는 유사한 회사의 그룹입니다. 예를 들어, 기술 부문은 기술 회사로 구성되고 의료 부문은 제약 회사와 병원 및 기타 의료 관련 회사로 구성됩니다. 주식 T는 기술 회사이므로 S & P Technology Index와 비교해야합니다. 이를 찾으려면 Morningstar로 이동하여 SPDR Technology ETF를 검색하십시오. SPDR ETF는 일반 지수를 반영하고 섹터를 조사하는 빠르고 쉬운 방법을 제공하는 저비용 ETF입니다. SPDR Technology ETF의 P / E 비율을 살펴보면 주식 T보다 약간 낮은 18이라는 것을 알 수 있습니다. P / E 비율에 따르면 주식 T는 약간 과대 평가 된 것으로 보이므로 투자자는 다음을 원할 수 있습니다. 구매하기 전에 가격이 낮아질 때까지 기다리십시오.

주식 T의 과거 PE Eatio

주식 T에 대한 10 년 PE 차트

섹터 인덱스 란?

섹터 인덱스는 특정 섹터를 나타내는 주식 그룹입니다. 예를 들어 금융 지수는 은행과 보험사로 구성되는 반면 의료 지수는 제약사와 병원으로 구성되어 있습니다. 가장 일반적인 색인 중 일부는 아래 표에 요약되어 있습니다.

모든 섹터가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 예를 들어 S & P 기술 지수는 P / E 비율이 18이고 S & P Pharmaceuticals Index는 P / E 비율이 12입니다. 12는 18보다 낮지 만 투자자는 더 높은 P / E 비율을 기꺼이 용인 할 수 있습니다. 빠르게 성장하는 회사에서. 기술 회사는 더 오래된 대형 제약 회사보다 빠르게 성장하는 경향이 있습니다.

모든 인덱스를 찾을 수있는 좋은 사이트는 CNBC에 있습니다. 해당 사이트의 스크린 샷이 아래에 포함되어 있습니다. 또한 SPDR ETF는 섹터 인덱스의 재무 통계를 볼 수있는 좋은 방법입니다. 지수 목록의 스크린 샷 바로 아래에는 SPDR 기술 섹터 ETF의 스크린 샷이 있습니다. ETF를 구성하는 회사 목록을 확인하십시오.

시장 지수

인덱스는 의료 또는 금융과 같은 시장의 특정 부문을 나타냅니다. 해당 섹터를 나타내는 주식 그룹으로 구성됩니다. 예를 들어 재무 지수에는 은행 및 보험 회사 주식이 포함됩니다. 보기 좋은 사이트

인덱스	대표 기업 유형
재정적 인	은행, 보험 회사
산업	중장비 제조업체, 도구 제조업체, 자동차 회사
통신	무선 및 인터넷 서비스를 제공하는 회사
에너지	석유 및 가스 생산 회사
유용	전기 및 수도 시설 회사
보건 의료	제약 회사, 의료 기기 제조업체
소비재	스낵 식품 제조업체, 소비재 회사
소비자 임의	레스토랑,
금 광부	금 채굴 회사
부동산	주택 건설업자, 부동산 투자 신탁

SPDR 기술 부문 ETF의 보유

회사의 경쟁 우위 평가

주식을 매수할시기를 결정하려면 숫자를보고 비즈니스 자체를 살펴 보는 것이 포함됩니다. 예를 들어 T 주식 매입 여부를 평가할 때 회사의 경쟁 우위를 살펴 보았습니다. 이 회사는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 칩을 전문적으로 만드는 칩 제조업체였습니다. 이것은 Amazon Alexa와 같은 장치가 사람의 음성을 명령으로 변환하는 데 사용하는 기술입니다. 또한 주식 T는 빠르게 성장하는 비즈니스의 일부인 자동차 용 아날로그 칩을 만드는 데 주력했습니다. 그들은이 분야의 시장 리더입니다. 아날로그 칩 공간도 진입 장벽이 높기 때문에 경쟁자가 갑자기 나타날 가능성이 낮습니다.

연구 의견 검색

주식에 대한 연구 의견을 제공하는 사이트가 많이 있습니다. 내 투자 자문 회사는 주식에 대한 자세한 분석 보고서를 제공합니다. 그들은 주식을 매수, 보유 또는 매도로 평가하고 그들의 의견에 대한 이유를 설명합니다. 자문 회사를 통해 투자하면 많은 전문가 의견과 분석에 액세스 할 수 있습니다. 의견에 대한 또 다른 좋은 출처는 Morningstar입니다. 그것은 수평 척도에서 주식의 가치로 평가하는 것을 나열합니다. 분석가가 주식이 저평가되었다고 생각하는지 여부와 저평가 된 정도를 한 눈에 알 수 있습니다. Morningstar는 또한 목표 가격과 상세한 주식 분석을 제공합니다. 주식 T에 대한 실제 Morningstar 보고서는 다음과 같습니다. 그것은 공정하게 평가 된 것과 저평가 된 것 사이의 경계에있는 것으로 나열합니다.

모두 합치다

주식 시장에 투자 할시기를 결정하는 것은 압도적 인 경험이 될 수 있습니다. 모든 요소를 다루지는 않지만이 기사에 설명 된 원칙은 주식이 저평가되었는지 여부를 결정하기위한 견고한 프레임 워크를 제공합니다. 요약하면, 주식이있는 경우 구매를 고려중인 경우 다음을 권장합니다.

현재 가격 대비 수익 비율을 조사하고 주식의 과거 가격 대비 수익 비율 및 해당 부문의 가격 대비 수익 비율보다 높은지 평가합니다.
회사가 비즈니스 또는 운영하는 비즈니스에서 경쟁 우위를 가지고 있는지 평가하십시오.
전문 분석가의 주식 연구 의견을 검토합니다.