차례:
- 진입 점을 계획하여 시작하십시오.
- 출구 전략 계획
- 이익을 조기에 얻으십시오
- 일기를 쓰고 실수로부터 배우십시오
- OCO (One-Cancels-Other) 주문 사용
- 기계 거래에 대한 설명
- 이득으로 나가기위한 고려 사항
- 동등한 위치 크기 유지
- 장기 투자
- 참고 문헌
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저는 45 년 동안 주식에 투자 해 왔습니다. 그동안 실수를 많이했지만 실수 할 때마다 뭔가 배웠어요. 이러한 교훈은 성공 가능성을 높이는 전략을 개발하는 데 도움이되었습니다. 이제이 교훈을 여러분과 공유 할 수 있습니다.
진입 점을 계획하여 시작하십시오.
구매 및 판매시기에 대한 규칙이 있어야합니다. 주식을 발견했을 때 구입하지 마십시오. 포트폴리오에 훌륭한 추가 요소가 될 수 있다고 생각합니다. 들어가기에 적합한 가격을 결정하려면 조사를해야합니다.
놓치는 것을 두려워하지 말고 거기에서 올라갈 것이라고 생각하고 기다렸다면 더 많이 지불해야 할 것입니다. 상승 할 확률은 50 %에 불과합니다. 마침내 그것을 배우는 데 수십 년이 걸렸습니다.
주가는 오르거나 내릴 수만 있습니다. 따라서 어느 쪽이든 항상 50/50 기회입니다. 그러니 들어갈 때 인내심을 가지십시오. 주식도 하루 종일 변동하므로 지금 당장 원하신다면 최소한 거래 가격보다 약간 낮은 지정가 주문을하세요.
더 좋은 방법은 일일 차트를 살펴보고 지난 몇 시간 동안 얼마나 변동했는지 확인하는 것입니다. 이는 지정가 주문에 대한 입찰 위치를 판단하는 데 도움이됩니다.
나중에 언젠가는 주문이 채워질 수 있으며 즉시 들어갔을 때보 다 더 나은 거래를하게되어 기쁩니다.
출구 전략 계획
거래를 시작하기 전에 출구 전략을 계획해야합니다. 수락 할 조건을 계획해야합니다. 백 달러 또는 천 달러를 벌고 싶습니까? 손실은 어떻습니까? $ 100를 잃을 의향이 있습니까?
그것이 갈 방향이라면 끝까지 타실 의향이 있습니까?
나는 한때 회사가 파산하고 주식이 0이 될 때까지 주식을 보유하고있었습니다. 나는 내가 너무 많이 잃었 기 때문에 그것이 반등 할 때까지 기다릴 것이라고 자신에게 계속 말했다. 그러나 나는 더 많은 것을 잃었습니다.
비결은 용기를 가지고 자신이 틀렸을 때 인정하고 당장 나가는 것입니다!
마침내 내가 따라야 할 방법은 얼마나 잃을 것인지 결정하는 것입니다. 당신이 그 수준에 도달하면, 당신이 틀렸다는 것을 인정하고 판매하십시오. 나중에 다른 투자에 사용하기 위해 돈을 보유하는 데 성공할 것입니다.
로켓처럼 이륙하는 또 다른 모습을 보면서 주식을 잃은 채 머물렀던 때를 기억합니다. 실적이 저조한 것을 팔고 그 자금을 다른 주식에 넣는다면. 누가 알았 겠어?
누가 알았는지 말해 줄게. 나는했다. 나는 내가 편하게 잃는 금액보다 더 큰 거래에서 손실을 입었다. 그래서 돈을 돌려 받고 싶어서 기다렸습니다.
그것은 올바른 전략이 아닙니다!
나는 내가 패배하고 있다는 것을 알았다. 내가 그 거래를 닫고 손실을 감수했다면 아마도 자금을 더 나은 성과의 투자로 옮겼을 것입니다.
당신이 틀렸을 때를 인정하고 다른 날을 위해 돈을 저축하는 법을 배우십시오. 잠시 후에 그렇게하는 것이 쉬워집니다. 아마 당신은 당신이 그것에 익숙해지기 전에 당신의 셔츠를 몇 번 잃어 버릴 필요가 있습니다. 너무 자주 일어나지 않도록하십시오.
가장 좋은 전략은 거래에서 얼마를 잃을 것인지 미리 계획하는 것입니다. 그런 다음 거래를 시작하자마자 중지 주문을하십시오.
또한 나중에 중지 가격을 변경하지 마십시오. 전략을 중간에 수정할 때마다 프로세스가 망가 졌다는 것을 알았습니다. 저를 믿으십시오, 당신은 아직 무역에 관여하지 않았기 때문에 당신이 명확 할 때 처음에 더 옳습니다.
감정적 사고는 결코 정확하지 않습니다. 나중에 탐욕이나 상실에 대한 두려움 때문에 변경하면 잘못된 이유 때문에 그렇게하는 것입니다. 그것을 내버려두고 무역이 원래 계획대로 작동하도록하십시오.
이익을 조기에 얻으십시오
나는 당신이 얼마나 많은 이익을 원하는지 아는지 일찍 물어 봤습니다. 백 달러? 천?
이것에 대한 아이디어를 가지고 도달했을 때 가져가는 것이 중요합니다. 거래를 종료하면 돈은 자유롭게 다른 거래를 할 수 있습니다. 더 많은 것을 바라면서 탐욕스럽지 않는 것이 좋습니다. 원하는 수익을 계획하고 도달하면 가져 가세요.
내 평생 동안 그렇게 했더라면. 나는 종종 좋은 이득에 앉아 있고 그것을 잃은 거래를했습니다. 나는 올바른 주식을 고르고 있었지만 그것을 가지고있을 때 이익을 얻지 못했습니다.
너무 쉬웠다는 생각이 들었고 계속 진행 중이었고 계속 될 것이라고 생각했습니다.
야! 앞서 말한 것을 기억하십시오. 주가는 어떤 방향 으로든 갈 확률이 50 %에 불과합니다. 특히 합리적인 이익이있을 때 잊지 마십시오. 탐욕으로 인해 더 많은 것을 기다리게하여 얻은 이득을 잃게하지 마십시오.
이를 처리하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 모든 이익을 취하고 전체 거래를 마감 할 수 있습니다.
- 당신은 그것의 일부를 팔고 나머지는 탈 수 있습니다. 그것도 작동합니다.
운이 좋게도 돈을 두 배로 늘렸고 주식이 여전히 상승 할 이유가 있다고 생각한다면 테이블에서 절반을 빼고 싶을 것입니다. 나머지 절반은“발견 된 돈”이며 추세가 반전되면 모든 것을 잃을 수 있습니다.
일기를 쓰고 실수로부터 배우십시오
자신의 활동을 기록하는 것은 실수로부터 배우는 좋은 방법입니다. 진정한 금광입니다.
나는 과거 활동을 검토하고 졌을 때 내가 뭘 잘못했는지, 그리고 일이 잘 풀렸을 때 내가 옳은 일을했는지 알아 차림으로써 많은 것을 배웠다. 그 지식은 저에게 효과가 있었던 패턴을 반복 할 수있는 능력을주었습니다.
불행히도 나는 또한 나쁜 행동을 계속 반복했습니다. "광기의 징조는 실패하더라도 같은 활동을 계속 반복하는 것"이라는 옛말을 알고 계실 것입니다. 내가 미쳤나 봐요!
모든 성공과 실패를 기록하십시오. 그것은 당신에게 무엇이 효과가 있었는지, 무엇이 잘못되었고 왜 잘못되었는지 보여줄 것입니다. 일이 왜 잘못되었는지 알면 같은 실수를 다시하지 않도록 도와줍니다.
당신의 행동에 약간의 정신을 유지하십시오. 우리는 더 나은 방법이 있어야한다는 사실을 받아들이 기 전에 실패한 방법을 몇 번 시도하는 경향이 있습니다. 희망이없는 경향을 빨리 포기할수록 좋습니다.
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OCO (One-Cancels-Other) 주문 사용
전체 전략을 기계적으로 만들면 감정이 전략을 중간에 바꾸도록 강요하지 않습니다. 기계적 거래는 정서적 거래의 역효과를 제거합니다. 1
브로커가 OCO 거래를 허용하는 경우이를 사용하십시오. 특정 이득과 손절매를 동시에 실행하도록 마감 거래를 설정할 수 있습니다.
먼저 발생하는 것이 실행되고 다른 하나는 취소됩니다. 주가는 동시에 오르락 내리락하지 않습니다. 따라서 이익을 얻었을 때 이익을 얻거나 감정의 간섭없이 기계적으로 손실을 제한합니다.
얼마나 위험을 감수 할 것인지 계획하고 그에 따라 손절매를 설정하십시오. 또한, 만족할만한 이득을 얻을 수있는 가격에 지정가 주문을 포함하여 OCO 주문 항목을 활용하십시오.
기계 거래에 대한 설명
기계적 거래는 당신의 감정이 방해받는 문제를 제거합니다. 모든 것을 자동화하면 감정이 계획을 바꾸지 못하게됩니다.
나중에 결정을 내릴 때 내 감정은 항상 나를 엉망으로 만듭니다. 나는 그것을 두 번 생각하고 보통 최악의 행동을 취합니다.
당신이 이득을 얻고 그것을 가져 간다면 그것은 확실한 것입니다. 손실이 있고 그것을 줄이면 포트폴리오가 악화되는 것을 확실히 제한합니다.
당신은 어떤 이익도 현실로 만들지 만, 당신에게 불리한 경우 손실을 제한합니다. 어쨌든 그것이 윈윈 상황이라고 생각합니다!
이득으로 나가기위한 고려 사항
어떤 사람들은 세금을 내야하기 때문에 상당한 이익이있는 주식을 팔고 싶지 않다고 생각합니다. 그들은 1 년 이상 보유하면 장기적 이익이 적어도 여기 미국에서 더 유리하게 세금이 부과된다는 것을 알고 있습니다.
나는 주식이 모든 것을 되찾았을 때 대부분을 잃기 위해 상당한 이익을 유지 한 경험이 있습니다.
제 생각에는 세금 납부에 대해 걱정하지 마십시오. 당신은 여전히 당신의 돈의 대부분을 가지고 있습니다. 붙잡 으면 모든 것을 돌려 줄 수 있습니다. 앞서 언급 한 다른 옵션을 기억하십시오. 거래의 일부를 매도 할 수 있습니다.
동등한 위치 크기 유지
나는 예외적으로 잘하고있는 특정 주식에 투자를 늘리는 실수를 저질렀다. 그러나 동시에 실적이 저조한 보유 자산을 추가하지 않았습니다.
언급하기에는 너무 많은 일이 벌어지면서 좋은 주식이 돌아섰습니다. 투자를 늘 렸기 때문에 전체 자산의 균형을 유지했을 때보 다 더 많은 손실을 입었습니다.
그래서 여기에 대한 나의 전략이 있습니다.
잃을 여유가있는 부분 만 위험을 감수하면서 원하는 이득을 얻기 위해 필요한 포지션의 규모를 파악하십시오.
모든 위치를 동일한 크기로 유지하십시오. 언제 옳고 그름이 될지 결코 알 수 없습니다. 한 거래에서 다른 거래에 비해 두 배로 증가하면 결국 나쁜 투자로 두 배가되어 손실이 두 배로 늘어날 수 있습니다.
모든 거래를 동일한 규모로 유지하고 지금까지 논의한 고 확률 전략의 규칙을 따르면 일반 투자자보다 더 잘할 수있는 좋은 기회를 가질 수 있습니다.
장기 투자
나는 지금 나의 이전 전략에 반대 할 것입니다. 나는 당신이 그것을 가지고있을 때 이익을 얻는 것에 대해 내가 어떻게 느꼈는지를 분명히하고 있었다.
당일 거래와 장기 투자의 두 가지 다른 방법이 있습니다.
데이 트레이딩에는 엄청난 위험이 있으므로 권장하지 않습니다. 거기에 있었고 시도했습니다. 2
엄청난 잠재력을 가진 또 다른 상황이 있습니다. 젊고 성장할 시간이 있다면 장기 투자는 은퇴 기간 동안 게임 체인저가 될 수 있습니다. 물론 그 모든 것은 당신이 항상 보유하고있는 주식의 종류에 달려 있습니다.
나는 그것을 "거래"라기보다는 "투자"라고 부른다는 것을 주목하라. 나는 그것을 믿습니다! 앞으로 나아갈 시간이 있다면 대부분의 경우 효과가 입증 된 전략입니다.
투자 할 주식에 대한 조언은하지 않겠습니다. 그게이 기사의 요점이 아니며 힘들게 번 돈을 어디에 두어야하는지 알려주는 것이 제 업무가 아닙니다.
장기적인 성공을 위해서는 올바른 주식을 선택하고 올바른 방향을 선택하고 올바른 타이밍을 선택해야합니다.
당신이 바로 주식을 선택하고 경우 없는 당신의 감정은 당신이 당신의 마음을 변경하고 유지하자, 당신은 장기적으로 매우 잘 할 수 있습니다. 나는 처음 시장에서 거래를 시작했을 때 DOW가 약 800 이었다는 것을 기억합니다. 이제 29,000 이상입니다.
당신의 목표가 평생 투자 인 경우에도 여전히 손실을 줄이고 싶기 때문에 항상 어느 정도 거래를하고 싶어 할 것입니다. 그러나 감정이 당신을 인도하지 않도록하십시오.
두려움과 감정은 장기 거래를 실패하게 만드는 두 가지 요소입니다. 30 년 정도 자신의 소유물을 보지 않는 사람들은 대개 자신이 결국 백만장 자라는 사실에 놀란다. 그러나 그것은 드물고 그들이 올바른 주식을 선택한 경우에만 사실입니다.
전쟁이나 다른 재앙과 같은 다른 것들이 잘못 될 수 있습니다.
거래 성공의 역사를 달성하면 행동을 제어하는 데 사용할 수있는 일정량의 지식과 경험을 알게 될 것입니다. 이는 이러한 높은 확률 전략을 유지하는 데 도움이됩니다.
행운을 빕니다.
참고 문헌
© 2020 글렌 스토크